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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
AP Constructions | 93 480.00 | 34 615.00 | 58 865.00 | 93 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 564 407.00 | | 564 407.00 | 564 407.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 787.00 | 81 542.00 | 2 296 246.00 | 2 377 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 032.00 | | 55 032.00 | 55 032.00 |
BZ Autres créances | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 292.00 | 62 807.00 | 1 187 485.00 | 1 250 292.00 |
CF Disponibilités | 76 362.00 | | 76 362.00 | 76 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 643.00 | 62 807.00 | 1 333 836.00 | 1 396 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 430.00 | 144 349.00 | 3 630 082.00 | 3 774 430.00 |
CU Autres participations | 1 672 473.00 | | 1 672 473.00 | 1 672 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 114.00 | 80 800.00 | | 97 114.00 |
DG Autres réserves | 710 210.00 | 801 065.00 | | 710 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 672.00 | 326 227.00 | | 170 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 997 996.00 | 3 228 092.00 | | 2 997 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 378.00 | 115 860.00 | | 508 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 371.00 | 20 048.00 | | 12 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 337.00 | 160 885.00 | | 111 337.00 |
EA Autres dettes | | 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 632 086.00 | 296 974.00 | | 632 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 082.00 | 3 525 066.00 | | 3 630 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 086.00 | 296 974.00 | | 632 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 186.00 | | 547 186.00 | 547 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 186.00 | | 547 186.00 | 547 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 477.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 051.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 602.00 | 818 652.00 | | 861 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 930.00 | 492 425.00 | | 690 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 672.00 | 326 227.00 | | 170 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 438.00 | | 232 349.00 | 2 145 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 237 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 377 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 007.00 | | | 111 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005 031.00 | | 232 349.00 | 2 005 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 064.00 | 5 477.00 | | 76 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 664.00 | 5 477.00 | | 46 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 62 807.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 807.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 807.00 | | |
UG ‐ Financières | | 62 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 142.00 | 75 142.00 | | 75 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 7.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | 564 407.00 | | 564 407.00 | 564 407.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 032.00 | 55 032.00 | | 55 032.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VI Groupe et associés | 508 378.00 | 508 378.00 | | 508 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 897.00 | 69 989.00 | 564 907.00 | 634 897.00 |
VW T.V.A. | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 086.00 | 632 086.00 | | 632 086.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 7.00 | |