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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 400.00 | 20 743.00 | 8 656.00 | 29 400.00 |
AP Constructions | 93 480.00 | 11 245.00 | 82 235.00 | 93 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 419.00 | 9 482.00 | 9 936.00 | 19 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 254.00 | | 299 254.00 | 299 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 027.00 | 41 471.00 | 2 072 556.00 | 2 114 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BZ Autres créances | 44 825.00 | | 44 825.00 | 44 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770 156.00 | | 770 156.00 | 770 156.00 |
CF Disponibilités | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 580.00 | | 828 580.00 | 828 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 607.00 | 41 471.00 | 2 901 136.00 | 2 942 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
CU Autres participations | 1 672 473.00 | | 1 672 473.00 | 1 672 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 000.00 | | | 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
DG Autres réserves | 1 841 079.00 | | | 1 841 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 914.00 | | | 58 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 793.00 | | | 2 788 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 342.00 | | | 112 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 136.00 | | | 2 901 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 390.00 | | | 106 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 024.00 | | 373 024.00 | 373 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 024.00 | | 373 024.00 | 373 024.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 625.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 837.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 049.00 | | | 63 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 510.00 | | | 455 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 595.00 | | | 396 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 914.00 | | | 58 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 070.00 | | | 2 109 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 114 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 610.00 | | | 103 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976 060.00 | | | 1 976 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 370.00 | 14 626.00 | 2 525.00 | 29 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 393.00 | 7 350.00 | | 13 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 977.00 | 7 276.00 | 2 525.00 | 15 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 676.00 | 17 725.00 | 5 952.00 | 23 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 151.00 | 63 659.00 | 286 491.00 | 350 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 343.00 | 106 391.00 | 5 952.00 | 112 343.00 |