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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
AP Constructions | 93 480.00 | 25 267.00 | 68 213.00 | 93 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 526.00 | 15 325.00 | 2 200.00 | 17 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 161.00 | 69 992.00 | 1 773 168.00 | 1 843 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BZ Autres créances | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 692 080.00 | | 692 080.00 | 692 080.00 |
CF Disponibilités | 682 181.00 | | 682 181.00 | 682 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 604.00 | | 1 384 604.00 | 1 384 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 766.00 | 69 992.00 | 3 157 773.00 | 3 227 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
CU Autres participations | 1 672 473.00 | | 1 672 473.00 | 1 672 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 000.00 | 808 000.00 | | 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
DG Autres réserves | 2 081 018.00 | 1 848 053.00 | | 2 081 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 311.00 | 321 845.00 | | 19 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 129.00 | 3 058 698.00 | | 2 989 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 18.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 266.00 | 126 890.00 | | 110 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 632.00 | 15 981.00 | | 19 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 708.00 | 38 358.00 | | 38 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 643.00 | 181 248.00 | | 168 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 773.00 | 3 239 946.00 | | 3 157 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 643.00 | | | 168 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 390 867.00 | | 390 867.00 | 390 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 867.00 | | 390 867.00 | 390 867.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 489.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 73 297.00 | | | 73 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 187.00 | 695 905.00 | | 420 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 876.00 | 374 061.00 | | 400 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 311.00 | 321 845.00 | | 19 311.00 |