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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
AH Fonds commercial | 234 400.00 | | 234 400.00 | 234 400.00 |
AP Constructions | 274 397.00 | 223 766.00 | 50 631.00 | 274 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 465.00 | 42 974.00 | 1 491.00 | 44 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 602.00 | 15 579.00 | 3 023.00 | 18 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 732.00 | 288 188.00 | 289 545.00 | 577 732.00 |
BT Marchandises | 67 485.00 | | 67 485.00 | 67 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 530.00 | 2 221.00 | 453 309.00 | 455 530.00 |
BZ Autres créances | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 740 897.00 | | 740 897.00 | 740 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 032.00 | 2 221.00 | 1 402 811.00 | 1 405 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 764.00 | 290 409.00 | 1 692 356.00 | 1 982 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 530.00 | 589 530.00 | | 589 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 953.00 | 58 953.00 | | 58 953.00 |
DG Autres réserves | 152 105.00 | 130 858.00 | | 152 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 713.00 | 41 247.00 | | 57 713.00 |
DL TOTAL (I) | 858 301.00 | 820 588.00 | | 858 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 009.00 | 237 020.00 | | 246 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 594.00 | 377 747.00 | | 448 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 937.00 | 125 221.00 | | 132 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 054.00 | 739 988.00 | | 834 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 356.00 | 1 560 576.00 | | 1 692 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 623 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 634 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 640 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 862 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 293.00 | |
GE Autres charges | | | 8 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 580 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 894.00 | -1 562.00 | | 5 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 649 135.00 | 3 944 418.00 | | 4 649 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 591 421.00 | 3 903 172.00 | | 4 591 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 713.00 | 41 247.00 | | 57 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 732.00 | | | 577 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 464.00 | | | 337 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 554.00 | 21 633.00 | | 266 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 686.00 | 21 633.00 | | 260 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 594.00 | 448 594.00 | | 448 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 009.00 | 246 009.00 | | 246 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 650.00 | 494 307.00 | 2 343.00 | 496 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 054.00 | 834 054.00 | | 834 054.00 |