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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
AH Fonds commercial | 234 400.00 | | 234 400.00 | 234 400.00 |
AP Constructions | 274 397.00 | 274 397.00 | | 274 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 552.00 | 51 533.00 | 31 019.00 | 82 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 137.00 | 11 591.00 | 1 547.00 | 13 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 355.00 | 343 389.00 | 266 966.00 | 610 355.00 |
BT Marchandises | 74 462.00 | | 74 462.00 | 74 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 305.00 | 19 119.00 | 506 186.00 | 525 305.00 |
BZ Autres créances | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 437 046.00 | | 437 046.00 | 437 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 831.00 | 19 119.00 | 1 146 712.00 | 1 165 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 185.00 | 362 507.00 | 1 413 678.00 | 1 776 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 530.00 | 589 530.00 | | 589 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 953.00 | 58 953.00 | | 58 953.00 |
DG Autres réserves | 115 586.00 | 84 757.00 | | 115 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 232.00 | 190 829.00 | | 83 232.00 |
DL TOTAL (I) | 847 301.00 | 924 069.00 | | 847 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 186.00 | 87 358.00 | | 57 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 106.00 | 392 807.00 | | 421 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 085.00 | 105 380.00 | | 88 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 377.00 | 585 545.00 | | 566 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 678.00 | 1 509 614.00 | | 1 413 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 377.00 | 585 545.00 | | 566 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 810.00 | | | 613 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 455.00 | 610 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 455.00 | 370 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 269.00 | | | 240 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 541.00 | | | 373 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 343.00 | 16 501.00 | 3 455.00 | 330 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 474.00 | 16 501.00 | 3 455.00 | 324 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 023.00 | 19 119.00 | 2 023.00 | 2 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 023.00 | 19 119.00 | 2 023.00 | 2 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 023.00 | 19 119.00 | 2 023.00 | 2 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 119.00 | 2 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 106.00 | 421 106.00 | | 421 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
UX Autres créances clients | 496 347.00 | 496 347.00 | | 496 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
VB T. V. A. | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VI Groupe et associés | 57 186.00 | 57 186.00 | | 57 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 322.00 | 554 322.00 | | 554 322.00 |
VW T.V.A. | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 377.00 | 566 377.00 | | 566 377.00 |