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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
AH Fonds commercial | 234 400.00 | | 234 400.00 | 234 400.00 |
AP Constructions | 274 397.00 | 274 397.00 | | 274 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 007.00 | 39 953.00 | 46 054.00 | 86 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 137.00 | 10 125.00 | 3 013.00 | 13 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 810.00 | 330 343.00 | 283 467.00 | 613 810.00 |
BT Marchandises | 52 547.00 | | 52 547.00 | 52 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 020.00 | 2 023.00 | 462 996.00 | 465 020.00 |
BZ Autres créances | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 581 195.00 | | 581 195.00 | 581 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 170.00 | 2 023.00 | 1 226 147.00 | 1 228 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 980.00 | 332 366.00 | 1 509 614.00 | 1 841 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 530.00 | 589 530.00 | | 589 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 953.00 | 58 953.00 | | 58 953.00 |
DG Autres réserves | 84 757.00 | 27 304.00 | | 84 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 829.00 | 207 453.00 | | 190 829.00 |
DL TOTAL (I) | 924 069.00 | 883 240.00 | | 924 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 358.00 | 272 565.00 | | 87 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 807.00 | 378 305.00 | | 392 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 380.00 | 138 853.00 | | 105 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 545.00 | 789 722.00 | | 585 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 614.00 | 1 672 963.00 | | 1 509 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 545.00 | 789 722.00 | | 585 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 986.00 | | 8 824.00 | 604 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 269.00 | | | 240 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 717.00 | | 8 824.00 | 364 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 476.00 | 20 866.00 | | 309 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 608.00 | 20 866.00 | | 303 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 772.00 | 2 023.00 | 5 772.00 | 5 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 772.00 | 2 023.00 | 5 772.00 | 5 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 772.00 | 2 023.00 | 5 772.00 | 5 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 023.00 | 5 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 807.00 | 392 807.00 | | 392 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 328.00 | 67 328.00 | | 67 328.00 |
UX Autres créances clients | 462 885.00 | 462 885.00 | | 462 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VI Groupe et associés | 87 358.00 | 87 358.00 | | 87 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 428.00 | 494 428.00 | | 494 428.00 |
VW T.V.A. | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 545.00 | 585 545.00 | | 585 545.00 |