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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
AH Fonds commercial | 234 400.00 | | 234 400.00 | 234 400.00 |
AP Constructions | 274 397.00 | 268 314.00 | 6 083.00 | 274 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 707.00 | 26 425.00 | 52 282.00 | 78 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 613.00 | 8 869.00 | 2 744.00 | 11 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 986.00 | 309 477.00 | 295 509.00 | 604 986.00 |
BT Marchandises | 57 945.00 | | 57 945.00 | 57 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 535.00 | | 483 535.00 | 483 535.00 |
BZ Autres créances | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 719 128.00 | | 719 128.00 | 719 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 454.00 | | 1 377 454.00 | 1 377 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 440.00 | 309 477.00 | 1 672 963.00 | 1 982 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 530.00 | 589 530.00 | | 589 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 953.00 | 58 953.00 | | 58 953.00 |
DG Autres réserves | 27 304.00 | 145 274.00 | | 27 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 453.00 | 182 030.00 | | 207 453.00 |
DL TOTAL (I) | 883 240.00 | 975 787.00 | | 883 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 565.00 | 146 258.00 | | 272 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 305.00 | 553 747.00 | | 378 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 853.00 | 65 065.00 | | 138 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 722.00 | 765 070.00 | | 789 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 963.00 | 1 740 857.00 | | 1 672 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 252 670.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 268 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 305 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 366 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 772.00 | |
GE Autres charges | | | 11 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 028 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 793.00 | 60 512.00 | | 73 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 310 142.00 | 5 824 185.00 | | 5 310 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 102 689.00 | 5 642 155.00 | | 5 102 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 453.00 | 182 030.00 | | 207 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 690.00 | | 4 700.00 | 608 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 405.00 | 604 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 405.00 | 364 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 269.00 | | | 240 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 422.00 | | 4 700.00 | 368 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 391.00 | 24 490.00 | 8 405.00 | 293 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 523.00 | 24 490.00 | 8 405.00 | 287 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 275.00 | 5 772.00 | 28 275.00 | 28 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 275.00 | 5 772.00 | 28 275.00 | 28 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 275.00 | 5 772.00 | 28 275.00 | 28 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 772.00 | 28 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 305.00 | 378 305.00 | | 378 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 793.00 | 73 793.00 | | 73 793.00 |
UX Autres créances clients | 483 217.00 | 483 217.00 | | 483 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 089.00 | 6 089.00 | 6 089.00 | 6 089.00 |
VB T. V. A. | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VI Groupe et associés | 272 565.00 | 272 565.00 | | 272 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 152.00 | 506 152.00 | | 506 152.00 |
VW T.V.A. | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 722.00 | 789 722.00 | | 789 722.00 |