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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
AH Fonds commercial | 234 400.00 | | 234 400.00 | 234 400.00 |
AP Constructions | 274 397.00 | 248 338.00 | 26 059.00 | 274 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 665.00 | 45 241.00 | 1 424.00 | 46 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 618.00 | 12 131.00 | 3 487.00 | 15 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 948.00 | 311 579.00 | 265 370.00 | 576 948.00 |
BT Marchandises | 51 830.00 | | 51 830.00 | 51 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 813.00 | 17 672.00 | 371 141.00 | 388 813.00 |
BZ Autres créances | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 505.00 | 99 495.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 845 852.00 | | 845 852.00 | 845 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 651.00 | 18 177.00 | 1 398 474.00 | 1 416 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 599.00 | 329 755.00 | 1 663 844.00 | 1 993 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 530.00 | 589 530.00 | | 589 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 953.00 | 58 953.00 | | 58 953.00 |
DG Autres réserves | 179 953.00 | 169 818.00 | | 179 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 321.00 | 10 135.00 | | 65 321.00 |
DL TOTAL (I) | 893 757.00 | 828 436.00 | | 893 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 903.00 | 255 049.00 | | 211 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 186.00 | 341 069.00 | | 397 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 998.00 | 113 045.00 | | 160 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 087.00 | 709 163.00 | | 770 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 844.00 | 1 537 600.00 | | 1 663 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 983.00 | 1 700.00 | | 581 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 735.00 | 576 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 735.00 | 336 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 269.00 | | | 240 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 715.00 | 1 700.00 | | 341 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 686.00 | 15 445.00 | 6 552.00 | 302 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 818.00 | 15 445.00 | 6 552.00 | 296 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 186.00 | 397 186.00 | | 397 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 903.00 | 211 903.00 | | 211 903.00 |
UX Autres créances clients | 388 813.00 | 388 813.00 | | 388 813.00 |
VP Divers | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 998.00 | 160 998.00 | | 160 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 968.00 | 418 968.00 | | 418 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 087.00 | 770 087.00 | | 770 087.00 |