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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
AH Fonds commercial | 234 400.00 | | 234 400.00 | 234 400.00 |
AP Constructions | 274 397.00 | 259 221.00 | 15 176.00 | 274 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 407.00 | 14 763.00 | 63 644.00 | 78 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 618.00 | 13 539.00 | 2 079.00 | 15 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 690.00 | 293 391.00 | 315 299.00 | 608 690.00 |
BT Marchandises | 51 102.00 | | 51 102.00 | 51 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 959.00 | 28 275.00 | 442 684.00 | 470 959.00 |
BZ Autres créances | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 789 292.00 | | 789 292.00 | 789 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 833.00 | 28 275.00 | 1 425 558.00 | 1 453 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 523.00 | 321 666.00 | 1 740 857.00 | 2 062 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 530.00 | 589 530.00 | | 589 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 953.00 | 58 953.00 | | 58 953.00 |
DG Autres réserves | 145 274.00 | 179 953.00 | | 145 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 030.00 | 65 321.00 | | 182 030.00 |
DL TOTAL (I) | 975 787.00 | 893 757.00 | | 975 787.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 258.00 | 211 903.00 | | 146 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 747.00 | 397 186.00 | | 553 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 065.00 | 160 998.00 | | 65 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 070.00 | 770 087.00 | | 765 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 857.00 | 1 663 844.00 | | 1 740 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 785 841.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 802 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 810 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 969 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 030.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 199.00 | |
GE Autres charges | | | 2 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 580 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 983.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 802.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 512.00 | 7 874.00 | | 60 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 824 185.00 | 4 162 495.00 | | 5 824 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 642 155.00 | 4 097 174.00 | | 5 642 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 030.00 | 65 321.00 | | 182 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 948.00 | | 63 300.00 | 576 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 558.00 | 608 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 558.00 | 368 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 269.00 | | | 240 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 680.00 | | 63 300.00 | 336 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 579.00 | 13 371.00 | 31 558.00 | 311 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 710.00 | 13 371.00 | 31 558.00 | 305 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 747.00 | 553 747.00 | | 553 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 258.00 | 146 258.00 | | 146 258.00 |
UX Autres créances clients | 470 959.00 | 470 959.00 | | 470 959.00 |
VP Divers | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 065.00 | 65 065.00 | | 65 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 439.00 | 513 439.00 | | 513 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 070.00 | 765 070.00 | | 765 070.00 |