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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
AH Fonds commercial | 234 400.00 | | 234 400.00 | 234 400.00 |
AP Constructions | 274 397.00 | 236 146.00 | 38 251.00 | 274 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 665.00 | 43 814.00 | 2 851.00 | 46 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 653.00 | 16 858.00 | 3 795.00 | 20 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 983.00 | 302 686.00 | 279 297.00 | 581 983.00 |
BT Marchandises | 44 574.00 | | 44 574.00 | 44 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 178.00 | 19 266.00 | 332 912.00 | 352 178.00 |
BZ Autres créances | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 744 272.00 | | 744 272.00 | 744 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 644.00 | | 21 644.00 | 21 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 569.00 | 19 266.00 | 1 258 303.00 | 1 277 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 552.00 | 321 952.00 | 1 537 600.00 | 1 859 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 530.00 | 589 530.00 | | 589 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 953.00 | 58 953.00 | | 58 953.00 |
DG Autres réserves | 169 818.00 | 152 105.00 | | 169 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 135.00 | 57 713.00 | | 10 135.00 |
DL TOTAL (I) | 828 436.00 | 858 301.00 | | 828 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 514.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 049.00 | 246 009.00 | | 255 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 069.00 | 448 594.00 | | 341 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 045.00 | 132 937.00 | | 113 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 163.00 | 834 054.00 | | 709 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 600.00 | 1 692 356.00 | | 1 537 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 163.00 | 834 054.00 | | 709 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 732.00 | | | 577 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 464.00 | | | 337 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 188.00 | 14 499.00 | | 288 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 319.00 | 14 499.00 | | 282 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 069.00 | 341 069.00 | | 341 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 049.00 | 255 049.00 | | 255 049.00 |
UX Autres créances clients | 352 178.00 | | | 352 178.00 |
VP Divers | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 045.00 | 113 045.00 | | 113 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 783.00 | 348 080.00 | 35 703.00 | 383 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 163.00 | 709 163.00 | | 709 163.00 |