| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 299.00 | 14 451.00 | 847.00 | 15 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 944.00 | 21 118.00 | 16 826.00 | 37 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 626.00 | 39 653.00 | 69 973.00 | 109 626.00 |
BT Marchandises | 319 842.00 | 33 357.00 | 286 486.00 | 319 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 582.00 | 4 727.00 | 17 855.00 | 22 582.00 |
BZ Autres créances | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 29 195.00 | | 29 195.00 | 29 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 627.00 | 38 084.00 | 348 543.00 | 386 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 253.00 | 77 737.00 | 418 516.00 | 496 253.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 686.00 | | | 174 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
DL TOTAL (I) | 230 197.00 | | | 230 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 048.00 | | | 117 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 432.00 | | | 54 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 319.00 | | | 188 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 516.00 | | | 418 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 319.00 | | | 188 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587 808.00 | | 1 587 808.00 | 1 587 808.00 |
FG Production vendue services | 115 718.00 | | 115 718.00 | 115 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 526.00 | | 1 703 526.00 | 1 703 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 721.00 | | | 1 748 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 010.00 | | | 1 702 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 005.00 | | 100.00 | 110 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479.00 | 109 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | 53 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 622.00 | | 100.00 | 53 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 589.00 | 5 543.00 | 479.00 | 34 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | 1 020.00 | | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 526.00 | 4 523.00 | 479.00 | 31 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 479.00 | 33 356.00 | 31 479.00 | 31 479.00 |
6T Sur comptes clients | 4 504.00 | 803.00 | 579.00 | 4 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 983.00 | 34 159.00 | 32 059.00 | 35 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 983.00 | 34 159.00 | 32 059.00 | 35 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 159.00 | 32 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 048.00 | 117 048.00 | | 117 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
UX Autres créances clients | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | | | 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VI Groupe et associés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VP Divers | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
VW T.V.A. | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 319.00 | 188 319.00 | | 188 319.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
ST Autres comptes | 66 096.00 | | | 66 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 566.00 | | | 79 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 450.00 | | | 450.00 |
YT Sous‐traitance | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 178.00 | | | 255 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 181.00 | | | 196 181.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 756.00 | | | 178 756.00 |