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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 314.00 | 14 290.00 | 24.00 | 14 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 889.00 | 30 082.00 | 16 807.00 | 46 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 591.00 | 48 455.00 | 69 136.00 | 117 591.00 |
BT Marchandises | 351 604.00 | 7 121.00 | 344 483.00 | 351 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 819.00 | 2 655.00 | 25 164.00 | 27 819.00 |
BZ Autres créances | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 50 903.00 | | 50 903.00 | 50 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 396.00 | 9 776.00 | 457 621.00 | 467 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 987.00 | 58 231.00 | 526 756.00 | 584 987.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 994.00 | | | 186 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
DL TOTAL (I) | 219 665.00 | | | 219 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 627.00 | | | 185 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 972.00 | | | 45 972.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 091.00 | | | 307 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 756.00 | | | 526 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 091.00 | | | 307 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 642 476.00 | | 1 642 476.00 | 1 642 476.00 |
FG Production vendue services | 119 831.00 | | 119 831.00 | 119 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 306.00 | | 1 762 306.00 | 1 762 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 330 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 730.00 | | | -7 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 904.00 | | | 1 789 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 032.00 | | | 1 766 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 037.00 | | 5 895.00 | 114 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 341.00 | 117 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 341.00 | 61 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 653.00 | | 5 891.00 | 57 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 4.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 778.00 | 5 018.00 | 2 341.00 | 45 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 694.00 | 5 018.00 | 2 341.00 | 41 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 752.00 | 7 121.00 | 17 752.00 | 17 752.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 655.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 752.00 | 9 776.00 | 17 752.00 | 17 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 752.00 | 9 776.00 | 17 752.00 | 17 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 776.00 | 17 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 627.00 | 185 627.00 | | 185 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VC Groupe et associés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
VI Groupe et associés | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
VW T.V.A. | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 091.00 | 307 091.00 | | 307 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
ST Autres comptes | 67 608.00 | | | 67 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 685.00 | | | 82 685.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 075.00 | | | 249 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 559.00 | | | 197 559.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 276.00 | | | 195 276.00 |