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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 299.00 | 15 075.00 | 223.00 | 15 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 355.00 | 26 619.00 | 15 736.00 | 42 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 037.00 | 45 778.00 | 68 259.00 | 114 037.00 |
BT Marchandises | 340 915.00 | 17 752.00 | 323 164.00 | 340 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
BZ Autres créances | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 41 524.00 | | 41 524.00 | 41 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 678.00 | 17 752.00 | 427 926.00 | 445 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 714.00 | 63 530.00 | 496 185.00 | 559 714.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 433.00 | | | 186 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
DL TOTAL (I) | 232 794.00 | | | 232 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 691.00 | | | 54 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 951.00 | | | 149 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
EA Autres dettes | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 391.00 | | | 263 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 185.00 | | | 496 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 391.00 | | | 263 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 541 486.00 | | 1 541 486.00 | 1 541 486.00 |
FG Production vendue services | 117 059.00 | | 117 059.00 | 117 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 545.00 | | 1 658 545.00 | 1 658 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 696.00 | | | -6 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 321.00 | | | 1 709 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 760.00 | | | 1 671 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 555.00 | | 5 320.00 | 109 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838.00 | 114 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 838.00 | 57 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 172.00 | | 5 320.00 | 53 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 015.00 | 4 601.00 | 838.00 | 42 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 932.00 | 4 601.00 | 838.00 | 37 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 603.00 | 17 752.00 | 41 603.00 | 41 603.00 |
6T Sur comptes clients | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 724.00 | 17 752.00 | 41 725.00 | 41 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 724.00 | 17 752.00 | 41 725.00 | 41 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 752.00 | 41 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 951.00 | 149 951.00 | | 149 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UX Autres créances clients | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VC Groupe et associés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VI Groupe et associés | 54 691.00 | 54 691.00 | | 54 691.00 |
VP Divers | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 488.00 | 50 488.00 | | 50 488.00 |
VW T.V.A. | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 391.00 | 263 391.00 | | 263 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
ST Autres comptes | 62 861.00 | | | 62 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 339.00 | | | 81 339.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 40.00 | | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 525.00 | | | 184 525.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 291.00 | | | 175 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |