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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 299.00 | 14 876.00 | 422.00 | 15 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 873.00 | 23 055.00 | 14 818.00 | 37 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 555.00 | 42 015.00 | 67 540.00 | 109 555.00 |
BT Marchandises | 361 644.00 | 41 603.00 | 320 042.00 | 361 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 246.00 | 122.00 | 20 125.00 | 20 246.00 |
BZ Autres créances | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 36 633.00 | | 36 633.00 | 36 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 849.00 | 41 724.00 | 427 125.00 | 468 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 404.00 | 83 739.00 | 494 665.00 | 578 404.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 897.00 | | | 173 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 536.00 | | | 47 536.00 |
DL TOTAL (I) | 230 233.00 | | | 230 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 509.00 | | | 153 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 619.00 | | | 68 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 432.00 | | | 264 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 665.00 | | | 494 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 432.00 | | | 264 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 842 348.00 | | 1 842 348.00 | 1 842 348.00 |
FG Production vendue services | 122 945.00 | | 122 945.00 | 122 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 292.00 | | 1 965 292.00 | 1 965 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 725.00 | |
GE Autres charges | | | 5 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 559.00 | | | 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 304.00 | | | -5 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 216.00 | | | 2 014 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 680.00 | | | 1 966 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 536.00 | | | 47 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 626.00 | | 1 575.00 | 109 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 646.00 | 109 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 646.00 | 53 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 243.00 | | 1 575.00 | 53 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 653.00 | 4 008.00 | 1 646.00 | 39 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 570.00 | 4 008.00 | 1 646.00 | 35 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 357.00 | 41 603.00 | 33 357.00 | 33 357.00 |
6T Sur comptes clients | 4 727.00 | 122.00 | 4 727.00 | 4 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 084.00 | 41 725.00 | 38 084.00 | 38 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 084.00 | 41 725.00 | 38 084.00 | 38 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 509.00 | 153 509.00 | | 153 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
UX Autres créances clients | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146.00 | | | 146.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VC Groupe et associés | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VI Groupe et associés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VP Divers | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 822.00 | 57 822.00 | | 57 822.00 |
VW T.V.A. | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 432.00 | 264 432.00 | | 264 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
ST Autres comptes | 80 028.00 | | | 80 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 480.00 | | | 80 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 167.00 | | | 284 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 374.00 | | | 229 374.00 |
ZE Dividendes | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 970.00 | | | 189 970.00 |