| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 783.00 | 5 065.00 | 5 718.00 | 10 783.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 478.00 | 14 412.00 | 1 066.00 | 15 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 907.00 | 31 677.00 | 18 230.00 | 49 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 933.00 | 51 155.00 | 77 778.00 | 128 933.00 |
BT Marchandises | 480 739.00 | 18 617.00 | 462 123.00 | 480 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 028.00 | 3 297.00 | 18 731.00 | 22 028.00 |
BZ Autres créances | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 40 066.00 | | 40 066.00 | 40 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 642.00 | 21 913.00 | 542 728.00 | 564 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 574.00 | 73 068.00 | 620 506.00 | 693 574.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 170.00 | | | 174 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
DL TOTAL (I) | 203 783.00 | | | 203 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 521.00 | | | 59 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 957.00 | | | 284 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 723.00 | | | 416 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 506.00 | | | 620 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 286.00 | | | 370 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 514 020.00 | | 1 514 020.00 | 1 514 020.00 |
FG Production vendue services | 113 813.00 | | 113 813.00 | 113 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 833.00 | | 1 627 833.00 | 1 627 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 984.00 | | | -4 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 456.00 | | | 1 650 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 643.00 | | | 1 629 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 992.00 | | 19 536.00 | 114 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 595.00 | 128 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 595.00 | 65 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 083.00 | | 6 700.00 | 56 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 144.00 | | 12 836.00 | 58 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 650.00 | 6 100.00 | 5 595.00 | 50 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | 982.00 | | 4 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 566.00 | 5 118.00 | 5 595.00 | 46 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 307.00 | 18 617.00 | 8 307.00 | 8 307.00 |
6T Sur comptes clients | 735.00 | 2 562.00 | | 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 042.00 | 21 178.00 | 8 307.00 | 9 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 042.00 | 21 178.00 | 8 307.00 | 9 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 178.00 | 8 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 957.00 | 284 957.00 | | 284 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VC Groupe et associés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 521.00 | 13 084.00 | 46 437.00 | 59 521.00 |
VI Groupe et associés | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 292.00 | 43 832.00 | 460.00 | 44 292.00 |
VW T.V.A. | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 723.00 | 370 286.00 | 46 437.00 | 416 723.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
ST Autres comptes | 60 605.00 | | | 60 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
YT Sous‐traitance | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 265.00 | | | 246 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 775.00 | | | 172 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 184.00 | | | 186 184.00 |