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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 830.00 | 32 252.00 | 11 578.00 | 43 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 992.00 | 50 650.00 | 64 342.00 | 114 992.00 |
BT Marchandises | 466 715.00 | 8 307.00 | 458 408.00 | 466 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 344.00 | 735.00 | 15 609.00 | 16 344.00 |
BZ Autres créances | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 960.00 | 9 042.00 | 524 918.00 | 533 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 951.00 | 59 692.00 | 589 260.00 | 648 951.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 865.00 | | | 173 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305.00 | | | 305.00 |
DL TOTAL (I) | 182 970.00 | | | 182 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 616.00 | | | 69 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 015.00 | | | 65 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 110.00 | | | 225 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 209.00 | | | 44 209.00 |
EA Autres dettes | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 289.00 | | | 406 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 260.00 | | | 589 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 289.00 | | | 406 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 330 637.00 | | 1 330 637.00 | 1 330 637.00 |
FG Production vendue services | 105 117.00 | | 105 117.00 | 105 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 754.00 | | 1 435 754.00 | 1 435 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 083.00 | | | -2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167.00 | | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 663.00 | | | 1 481 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 359.00 | | | 1 481 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305.00 | | | 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 591.00 | | 2 401.00 | 117 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 114 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 58 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 203.00 | | 1 941.00 | 61 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | 460.00 | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 455.00 | 4 467.00 | 2 272.00 | 48 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 372.00 | 4 467.00 | 2 272.00 | 44 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 121.00 | 8 307.00 | 7 121.00 | 7 121.00 |
6T Sur comptes clients | 2 655.00 | | 1 920.00 | 2 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 776.00 | 8 307.00 | 9 041.00 | 9 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 776.00 | 8 307.00 | 9 041.00 | 9 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 307.00 | 9 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 110.00 | 225 110.00 | | 225 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VC Groupe et associés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 616.00 | 69 616.00 | | 69 616.00 |
VI Groupe et associés | 65 015.00 | 65 015.00 | | 65 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 535.00 | 46 075.00 | 460.00 | 46 535.00 |
VW T.V.A. | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 289.00 | 406 289.00 | | 406 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | | | 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
ST Autres comptes | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 781.00 | | | 85 781.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
YT Sous‐traitance | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 624.00 | | | 212 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 313.00 | | | 189 313.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 291.00 | | | 170 291.00 |