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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 783.00 | 6 405.00 | 4 378.00 | 10 783.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 478.00 | 14 645.00 | 833.00 | 15 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 563.00 | 37 104.00 | 15 459.00 | 52 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 593.00 | 58 154.00 | 73 438.00 | 131 593.00 |
BT Marchandises | 656 887.00 | 17 866.00 | 639 021.00 | 656 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 590.00 | 3 130.00 | 16 460.00 | 19 590.00 |
BZ Autres créances | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 529.00 | 20 997.00 | 687 532.00 | 708 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 121.00 | 79 151.00 | 760 970.00 | 840 121.00 |
CU Autres participations | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 983.00 | 174 170.00 | | 194 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 031.00 | 20 813.00 | | -67 031.00 |
DL TOTAL (I) | 136 752.00 | 203 783.00 | | 136 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 175.00 | 59 521.00 | | 208 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 372.00 | 27 940.00 | | 25 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 528.00 | 1 300.00 | | 15 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 069.00 | 285 263.00 | | 324 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 037.00 | 43 004.00 | | 47 037.00 |
EA Autres dettes | 4 036.00 | 118.00 | | 4 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 218.00 | 417 146.00 | | 624 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 970.00 | 620 929.00 | | 760 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 946.00 | 370 709.00 | | 590 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 740.00 | | | 111 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 155.00 | 7 000.00 | | 51 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 065.00 | 1 340.00 | | 5 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 089.00 | 5 660.00 | | 46 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 617.00 | 17 866.00 | 18 617.00 | 18 617.00 |
6T Sur comptes clients | 3 297.00 | | 167.00 | 3 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 913.00 | 17 866.00 | 18 784.00 | 21 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 913.00 | 17 866.00 | 18 784.00 | 21 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 069.00 | 324 069.00 | | 324 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 175.00 | 174 903.00 | 33 272.00 | 208 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 059.00 | 39 599.00 | 460.00 | 40 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 690.00 | 575 418.00 | 33 272.00 | 608 690.00 |