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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 948.00 | | 1 114 948.00 | 1 114 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 112.00 | 8 354.00 | 2 759.00 | 11 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 515.00 | 248 941.00 | 68 573.00 | 317 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 264.00 | 262 175.00 | 1 254 088.00 | 1 516 264.00 |
BT Marchandises | 164 431.00 | | 164 431.00 | 164 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BZ Autres créances | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 878.00 | | 55 878.00 | 55 878.00 |
CF Disponibilités | 212 057.00 | | 212 057.00 | 212 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 770.00 | | 462 770.00 | 462 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 034.00 | 262 175.00 | 1 716 859.00 | 1 979 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
CU Autres participations | 38 641.00 | | 38 641.00 | 38 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 215 030.00 | 1 053 621.00 | | 1 215 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 996.00 | 161 409.00 | | 198 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 626.00 | 1 298 630.00 | | 1 497 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 543.00 | 116 391.00 | | 7 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 21 246.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 338.00 | 163 270.00 | | 143 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 747.00 | 71 944.00 | | 67 747.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 233.00 | 372 851.00 | | 219 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 859.00 | 1 671 481.00 | | 1 716 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 233.00 | 365 335.00 | | 219 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 403 573.00 | | 2 403 573.00 | 2 403 573.00 |
FG Production vendue services | 79 906.00 | | 79 906.00 | 79 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 479.00 | | 2 483 479.00 | 2 483 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 622 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 022.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 578.00 | 6 435.00 | | 7 578.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 744.00 | 39 865.00 | | 45 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 816.00 | 4 560.00 | | 5 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 816.00 | 4 565.00 | | 5 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | -4 565.00 | | -1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 796.00 | 63 870.00 | | 82 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 624.00 | 2 467 792.00 | | 2 513 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 629.00 | 2 306 383.00 | | 2 314 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 996.00 | 161 409.00 | | 198 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 511.00 | | 9 753.00 | 1 506 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 828.00 | | | 1 119 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 570.00 | | 8 557.00 | 342 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 112.00 | | 1 196.00 | 44 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 153.00 | 21 022.00 | | 241 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 273.00 | 21 022.00 | | 236 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 338.00 | 143 338.00 | | 143 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
UX Autres créances clients | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | | | 763.00 |
VC Groupe et associés | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 516.00 | | | 108 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346.00 | | | 346.00 |
VP Divers | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 057.00 | 37 057.00 | | 37 057.00 |
VW T.V.A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 233.00 | 219 233.00 | | 219 233.00 |