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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 948.00 | | 1 114 948.00 | 1 114 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 112.00 | 9 273.00 | 1 839.00 | 11 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 217.00 | 244 101.00 | 110 116.00 | 354 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 016.00 | 258 254.00 | 1 274 762.00 | 1 533 016.00 |
BT Marchandises | 171 204.00 | | 171 204.00 | 171 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BZ Autres créances | 77 422.00 | | 77 422.00 | 77 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 671.00 | 310.00 | 108 360.00 | 108 671.00 |
CF Disponibilités | 186 864.00 | | 186 864.00 | 186 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 571.00 | 310.00 | 553 261.00 | 553 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 587.00 | 258 564.00 | 1 828 023.00 | 2 086 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
CU Autres participations | 41 041.00 | | 41 041.00 | 41 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 410 534.00 | 1 354 111.00 | | 1 410 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 556.00 | 56 422.00 | | 116 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 690.00 | 1 494 134.00 | | 1 610 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 460.00 | 44 490.00 | | 26 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 481.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 518.00 | 161 778.00 | | 133 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 018.00 | 49 464.00 | | 57 018.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 333.00 | 256 213.00 | | 217 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 023.00 | 1 750 347.00 | | 1 828 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 680.00 | 220 555.00 | | 204 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 550.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 436 809.00 | | 2 436 809.00 | 2 436 809.00 |
FG Production vendue services | 72 749.00 | | 72 749.00 | 72 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 558.00 | | 2 509 558.00 | 2 509 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 641 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 886.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 007.00 | 5 327.00 | | 6 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 964.00 | 55 415.00 | | 57 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 410.00 | 2 054.00 | | 1 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | 2 054.00 | | 1 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 056.00 | 6 809.00 | | 10 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 448.00 | 6 809.00 | | 10 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 038.00 | -4 755.00 | | -9 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 449.00 | 11 492.00 | | 37 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 681.00 | 2 446 653.00 | | 2 526 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 125.00 | 2 390 231.00 | | 2 410 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 556.00 | 56 422.00 | | 116 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 055.00 | | 5 444.00 | 1 620 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 483.00 | 1 533 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 483.00 | 365 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 828.00 | | | 1 119 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 518.00 | | 5 294.00 | 452 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 709.00 | | 150.00 | 47 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 817.00 | 33 919.00 | 92 483.00 | 316 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 937.00 | 33 919.00 | 92 483.00 | 311 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 518.00 | 133 518.00 | | 133 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
UX Autres créances clients | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VC Groupe et associés | 75 320.00 | 75 320.00 | | 75 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 460.00 | 13 807.00 | 12 653.00 | 26 460.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 635.00 | 93 635.00 | | 93 635.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 333.00 | 204 680.00 | 12 653.00 | 217 333.00 |