| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 948.00 | | 1 114 948.00 | 1 114 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 112.00 | 9 568.00 | 1 545.00 | 11 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 734.00 | 251 118.00 | 95 616.00 | 346 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 683.00 | 265 565.00 | 1 260 118.00 | 1 525 683.00 |
BT Marchandises | 164 953.00 | | 164 953.00 | 164 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BZ Autres créances | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 671.00 | 1 845.00 | 106 826.00 | 108 671.00 |
CF Disponibilités | 325 695.00 | | 325 695.00 | 325 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 701.00 | 1 845.00 | 608 856.00 | 610 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 384.00 | 267 410.00 | 1 868 973.00 | 2 136 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
CU Autres participations | 41 191.00 | | 41 191.00 | 41 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 433 406.00 | 1 410 534.00 | | 1 433 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 882.00 | 116 556.00 | | 81 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 888.00 | 1 610 690.00 | | 1 598 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 134.00 | 26 460.00 | | 52 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 273.00 | 314.00 | | 20 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 787.00 | 133 518.00 | | 125 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 315.00 | 57 018.00 | | 66 315.00 |
EA Autres dettes | 5 576.00 | 23.00 | | 5 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 085.00 | 217 333.00 | | 270 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 973.00 | 1 828 023.00 | | 1 868 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 898.00 | 204 680.00 | | 246 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 392 584.00 | | 2 392 584.00 | 2 392 584.00 |
FG Production vendue services | 60 024.00 | | 60 024.00 | 60 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 607.00 | | 2 452 607.00 | 2 452 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 602 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 631.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 496.00 | 6 007.00 | | 8 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 920.00 | 57 964.00 | | 36 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255.00 | 1 410.00 | | 1 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255.00 | 1 410.00 | | 1 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 359.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 495.00 | 10 056.00 | | 5 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 165.00 | 33.00 | | 18 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 660.00 | 10 448.00 | | 23 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 405.00 | -9 038.00 | | -22 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 960.00 | 37 449.00 | | 24 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 564.00 | 2 526 681.00 | | 2 479 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 682.00 | 2 410 125.00 | | 2 397 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 882.00 | 116 556.00 | | 81 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 016.00 | | 37 152.00 | 1 533 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 485.00 | 1 525 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 485.00 | 357 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 828.00 | | | 1 119 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 330.00 | | 37 002.00 | 365 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 859.00 | | 150.00 | 47 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 254.00 | 51 796.00 | 44 485.00 | 258 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 374.00 | 51 796.00 | 44 485.00 | 253 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 787.00 | 125 787.00 | | 125 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
UX Autres créances clients | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VB T. V. A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VC Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 479.00 | 18 292.00 | 23 188.00 | 41 479.00 |
VI Groupe et associés | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VW T.V.A. | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 085.00 | 246 898.00 | 23 188.00 | 270 085.00 |