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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 948.00 | | 1 114 948.00 | 1 114 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 112.00 | 9 862.00 | 1 250.00 | 11 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 763.00 | 283 993.00 | 63 769.00 | 347 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 812.00 | 298 736.00 | 1 229 076.00 | 1 527 812.00 |
BT Marchandises | 179 673.00 | | 179 673.00 | 179 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BZ Autres créances | 79 655.00 | | 79 655.00 | 79 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 326 305.00 | | 326 305.00 | 326 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 921.00 | | 590 921.00 | 590 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 733.00 | 298 736.00 | 1 819 997.00 | 2 118 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
CU Autres participations | 42 291.00 | | 42 291.00 | 42 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 315 288.00 | 1 433 406.00 | | 1 315 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 193.00 | 81 882.00 | | 181 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 082.00 | 1 598 888.00 | | 1 580 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 208.00 | 52 134.00 | | 23 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 20 273.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 337.00 | 125 787.00 | | 148 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 332.00 | 66 315.00 | | 62 332.00 |
EA Autres dettes | 5 471.00 | 5 576.00 | | 5 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 916.00 | 270 085.00 | | 239 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 997.00 | 1 868 973.00 | | 1 819 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 480.00 | 246 898.00 | | 227 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 655.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 585 188.00 | | 2 585 188.00 | 2 585 188.00 |
FG Production vendue services | 150 403.00 | | 150 403.00 | 150 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 591.00 | | 2 735 591.00 | 2 735 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 808 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 171.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 845.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 216.00 | 8 496.00 | | 8 216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 828.00 | 36 920.00 | | 35 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908.00 | 1 255.00 | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908.00 | 1 255.00 | | 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 707.00 | 5 495.00 | | 11 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 707.00 | 23 660.00 | | 11 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 799.00 | -22 405.00 | | -10 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 864.00 | 24 960.00 | | 62 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 658.00 | 2 479 564.00 | | 2 767 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 465.00 | 2 397 682.00 | | 2 586 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 193.00 | 81 882.00 | | 181 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 683.00 | | 2 129.00 | 1 525 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 828.00 | | | 1 119 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 846.00 | | 1 029.00 | 357 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 009.00 | | 1 100.00 | 48 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 565.00 | 33 171.00 | | 265 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 685.00 | 33 171.00 | | 260 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 337.00 | 148 337.00 | | 148 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
UX Autres créances clients | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VC Groupe et associés | 73 054.00 | 73 054.00 | | 73 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 208.00 | 10 772.00 | 12 436.00 | 23 208.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 746.00 | 91 746.00 | | 91 746.00 |
VW T.V.A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 916.00 | 227 480.00 | 12 436.00 | 239 916.00 |