|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 948.00 | | 1 114 948.00 | 1 114 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 112.00 | 8 978.00 | 2 134.00 | 11 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 406.00 | 302 959.00 | 138 447.00 | 441 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 055.00 | 316 817.00 | 1 303 237.00 | 1 620 055.00 |
BT Marchandises | 159 705.00 | | 159 705.00 | 159 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BZ Autres créances | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 671.00 | 845.00 | 57 826.00 | 58 671.00 |
CF Disponibilités | 198 255.00 | | 198 255.00 | 198 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 954.00 | 845.00 | 447 109.00 | 447 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 009.00 | 317 662.00 | 1 750 347.00 | 2 068 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
CU Autres participations | 41 041.00 | | 41 041.00 | 41 041.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 354 111.00 | 1 303 826.00 | | 1 354 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 422.00 | 157 006.00 | | 56 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 134.00 | 1 544 431.00 | | 1 494 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 490.00 | 42 617.00 | | 44 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 236.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 778.00 | 139 113.00 | | 161 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 464.00 | 73 997.00 | | 49 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 213.00 | 255 963.00 | | 256 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 347.00 | 1 800 395.00 | | 1 750 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 555.00 | 223 279.00 | | 220 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 357 109.00 | | 2 357 109.00 | 2 357 109.00 |
FG Production vendue services | 60 851.00 | | 60 851.00 | 60 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 959.00 | | 2 417 959.00 | 2 417 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 020.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 670.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 327.00 | 5 974.00 | | 5 327.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 415.00 | 50 303.00 | | 55 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 054.00 | 245.00 | | 2 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054.00 | 245.00 | | 2 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 809.00 | 5 730.00 | | 6 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 809.00 | 5 730.00 | | 6 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 755.00 | -5 485.00 | | -4 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 492.00 | 61 112.00 | | 11 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 653.00 | 2 608 501.00 | | 2 446 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 231.00 | 2 451 495.00 | | 2 390 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 422.00 | 157 006.00 | | 56 422.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 445.00 | | 117 378.00 | 1 554 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 51 168.00 | 1 620 055.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 1 119 828.00 | 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 168.00 | 452 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 428.00 | | | 1 120 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 509.00 | | 116 178.00 | 387 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 509.00 | | 1 200.00 | 46 509.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 798.00 | 33 020.00 | | 283 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 918.00 | 33 020.00 | | 278 918.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 778.00 | 161 778.00 | | 161 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
UX Autres créances clients | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VC Groupe et associés | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 940.00 | 6 282.00 | 35 658.00 | 41 940.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | 1.00 | 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
VP Divers | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 213.00 | 220 555.00 | 35 658.00 | 256 213.00 |