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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 114 948.00 | | 1 114 948.00 | 1 114 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 587.00 | 8 812.00 | 1 775.00 | 10 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 645.00 | 285 040.00 | 37 605.00 | 322 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 462.00 | 293 853.00 | 1 204 610.00 | 1 498 462.00 |
BT Marchandises | 187 293.00 | | 187 293.00 | 187 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BZ Autres créances | 32 336.00 | | 32 336.00 | 32 336.00 |
CF Disponibilités | 323 732.00 | | 323 732.00 | 323 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 164.00 | | 554 164.00 | 554 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 626.00 | 293 853.00 | 1 758 773.00 | 2 052 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
CU Autres participations | 43 464.00 | | 43 464.00 | 43 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 104 082.00 | 1 315 288.00 | | 1 104 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 536.00 | 181 193.00 | | 125 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 217.00 | 1 580 082.00 | | 1 313 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 208.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 492.00 | 568.00 | | 180 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 502.00 | 148 337.00 | | 220 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 561.00 | 62 332.00 | | 44 561.00 |
EA Autres dettes | | 5 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 556.00 | 239 916.00 | | 445 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 773.00 | 1 819 997.00 | | 1 758 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 556.00 | 227 480.00 | | 445 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 812.00 | | 21 665.00 | 1 527 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 014.00 | 1 498 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 880.00 | 1 114 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 134.00 | 333 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 828.00 | | | 1 119 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 875.00 | | 20 492.00 | 358 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 109.00 | | 1 173.00 | 49 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 736.00 | 26 717.00 | 31 601.00 | 298 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 856.00 | 26 717.00 | 26 721.00 | 293 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 502.00 | 220 502.00 | | 220 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
UX Autres créances clients | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VC Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 180 492.00 | 180 492.00 | | 180 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 941.00 | 49 941.00 | | 49 941.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 556.00 | 445 556.00 | | 445 556.00 |