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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 948.00 | | 1 114 948.00 | 1 114 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 112.00 | 8 683.00 | 2 429.00 | 11 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 396.00 | 270 235.00 | 106 161.00 | 376 396.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 445.00 | 283 798.00 | 1 270 647.00 | 1 554 445.00 |
BT Marchandises | 166 066.00 | | 166 066.00 | 166 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 089.00 | | 33 089.00 | 33 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BZ Autres créances | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 878.00 | | 55 878.00 | 55 878.00 |
CF Disponibilités | 234 759.00 | | 234 759.00 | 234 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 748.00 | | 529 748.00 | 529 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 193.00 | 283 798.00 | 1 800 395.00 | 2 084 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
CU Autres participations | 39 841.00 | | 39 841.00 | 39 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 303 826.00 | 1 215 030.00 | | 1 303 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 006.00 | 198 996.00 | | 157 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 431.00 | 1 497 626.00 | | 1 544 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 617.00 | 7 543.00 | | 42 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 346.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 113.00 | 143 338.00 | | 139 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 997.00 | 67 747.00 | | 73 997.00 |
EA Autres dettes | | 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 963.00 | 219 233.00 | | 255 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 395.00 | 1 716 859.00 | | 1 800 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 279.00 | 219 233.00 | | 223 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 502 187.00 | | 2 502 187.00 | 2 502 187.00 |
FG Production vendue services | 77 454.00 | | 77 454.00 | 77 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 640.00 | | 2 579 640.00 | 2 579 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 702 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 448.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 974.00 | 7 578.00 | | 5 974.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 303.00 | 45 744.00 | | 50 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | 4 613.00 | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | 4 613.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 730.00 | 5 816.00 | | 5 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 730.00 | 5 816.00 | | 5 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 485.00 | -1 203.00 | | -5 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 112.00 | 82 796.00 | | 61 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 501.00 | 2 513 624.00 | | 2 608 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 495.00 | 2 314 629.00 | | 2 451 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 006.00 | 198 996.00 | | 157 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 264.00 | | 72 471.00 | 1 516 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 290.00 | 1 554 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 290.00 | 387 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 828.00 | | 600.00 | 1 119 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 127.00 | | 70 671.00 | 351 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 309.00 | | 1 200.00 | 45 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 175.00 | 27 448.00 | 5 825.00 | 262 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 295.00 | 27 448.00 | 5 825.00 | 257 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 113.00 | 139 113.00 | | 139 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 177.00 | 48 177.00 | | 48 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
UX Autres créances clients | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | | | 978.00 |
VC Groupe et associés | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 617.00 | 9 932.00 | 32 685.00 | 42 617.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
VP Divers | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 963.00 | 223 279.00 | 32 685.00 | 255 963.00 |