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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 803 726.00 | 244 992.00 | 558 734.00 | 803 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 864.00 | 240 303.00 | 53 561.00 | 293 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 173.00 | 491 563.00 | 697 611.00 | 1 189 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 079.00 | | 51 079.00 | 51 079.00 |
BT Marchandises | 37 510.00 | | 37 510.00 | 37 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 094.00 | | 39 094.00 | 39 094.00 |
BZ Autres créances | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 104.00 | | 160 104.00 | 160 104.00 |
CF Disponibilités | 85 314.00 | | 85 314.00 | 85 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 452.00 | | 405 452.00 | 405 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 625.00 | 491 563.00 | 1 103 063.00 | 1 594 625.00 |
CU Autres participations | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 416 268.00 | | | 416 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
DL TOTAL (I) | 444 104.00 | | | 444 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 178.00 | | | 557 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 459.00 | | | 77 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 959.00 | | | 658 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 063.00 | | | 1 103 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 012.00 | | | 178 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 828.00 | | 100 828.00 | 100 828.00 |
FD Production vendue biens | 674 162.00 | | 674 162.00 | 674 162.00 |
FG Production vendue services | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 191.00 | | 799 191.00 | 799 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 122.00 | |
GE Autres charges | | | 7 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 779.00 | | | 30 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | | | -614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 092.00 | | | 815 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 057.00 | | | 796 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 123.00 | | 420 963.00 | 769 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 912.00 | 10 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 912.00 | 1 189 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 097 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 268.00 | | | 81 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 777.00 | | 419 812.00 | 677 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 078.00 | | 1 150.00 | 10 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 440.00 | 53 122.00 | | 438 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 172.00 | 53 122.00 | | 432 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VC Groupe et associés | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 178.00 | 76 231.00 | 249 153.00 | 557 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 401.00 | 69 036.00 | 2 365.00 | 71 401.00 |
VW T.V.A. | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 959.00 | 178 012.00 | 249 153.00 | 658 959.00 |