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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 061.00 | 7 669.00 | 392.00 | 8 061.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 803 726.00 | 566 483.00 | 237 242.00 | 803 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582.00 | 1 124.00 | 458.00 | 1 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 632.00 | 257 592.00 | 51 040.00 | 308 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 396.00 | 832 868.00 | 374 528.00 | 1 207 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 020.00 | 2 199.00 | 51 821.00 | 54 020.00 |
BT Marchandises | 35 252.00 | 1 799.00 | 33 453.00 | 35 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BZ Autres créances | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 182 728.00 | | 182 728.00 | 182 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 641.00 | 3 998.00 | 393 644.00 | 397 641.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 037.00 | 836 866.00 | 768 171.00 | 1 605 037.00 |
CU Autres participations | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 010.00 | | | 240 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
DL TOTAL (I) | 257 208.00 | | | 257 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 598.00 | | | 309 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 520.00 | | | 175 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 963.00 | | | 510 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 171.00 | | | 768 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 435.00 | | 38 527.00 | 1 169 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566.00 | 1 207 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | 1 113 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 061.00 | | | 83 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 070.00 | | 38 435.00 | 1 076 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 304.00 | | 92.00 | 10 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 941.00 | 62 493.00 | 566.00 | 770 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 072.00 | 598.00 | | 7 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 869.00 | 61 895.00 | 566.00 | 763 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 082.00 | 116 082.00 | | 116 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
UX Autres créances clients | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VC Groupe et associés | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 598.00 | 133 003.00 | 137 206.00 | 309 598.00 |
VI Groupe et associés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 936.00 | | | 104 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 355.00 | 50 641.00 | 2 714.00 | 53 355.00 |
VW T.V.A. | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 963.00 | 334 367.00 | 137 206.00 | 510 963.00 |