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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 803 726.00 | 352 156.00 | 451 570.00 | 803 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 196.00 | 242 875.00 | 26 321.00 | 269 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 676.00 | 601 299.00 | 563 377.00 | 1 164 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 984.00 | | 56 984.00 | 56 984.00 |
BT Marchandises | 36 148.00 | | 36 148.00 | 36 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
BZ Autres créances | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 224 184.00 | | 224 184.00 | 224 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 869.00 | | 473 869.00 | 473 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 545.00 | 601 299.00 | 1 037 246.00 | 1 638 545.00 |
CU Autres participations | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 426 883.00 | | | 426 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
DL TOTAL (I) | 478 421.00 | | | 478 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 701.00 | | | 402 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 098.00 | | | 103 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 825.00 | | | 558 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 246.00 | | | 1 037 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 485.00 | | | 237 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 031.00 | | 92 031.00 | 92 031.00 |
FD Production vendue biens | 766 650.00 | | 766 650.00 | 766 650.00 |
FG Production vendue services | 52 198.00 | | 52 198.00 | 52 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 879.00 | | 910 879.00 | 910 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 626.00 | |
GE Autres charges | | | 8 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 267.00 | | | 932 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 529.00 | | | 889 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 019.00 | | 2 658.00 | 1 162 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 10 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 1 164 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 268.00 | | | 81 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 340.00 | | 2 582.00 | 1 070 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 412.00 | | 76.00 | 10 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 673.00 | 62 626.00 | | 538 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 405.00 | 62 626.00 | | 532 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 026.00 | 49 026.00 | | 49 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 965.00 | 43 965.00 | | 43 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
UX Autres créances clients | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | | | 675.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | | | 827.00 |
VC Groupe et associés | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 701.00 | 81 361.00 | 154 144.00 | 402 701.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 504.00 | | | 78 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 960.00 | 46 554.00 | 2 406.00 | 48 960.00 |
VW T.V.A. | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 825.00 | 237 485.00 | 154 144.00 | 558 825.00 |