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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 061.00 | 6 474.00 | 1 587.00 | 8 061.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 803 726.00 | 459 319.00 | 344 406.00 | 803 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582.00 | 491.00 | 1 090.00 | 1 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 070.00 | 239 260.00 | 21 810.00 | 261 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 628.00 | 705 545.00 | 454 083.00 | 1 159 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 151.00 | 6 531.00 | 53 620.00 | 60 151.00 |
BT Marchandises | 35 015.00 | 1 384.00 | 33 630.00 | 35 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
BZ Autres créances | 28 637.00 | | 28 637.00 | 28 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 72 734.00 | | 72 734.00 | 72 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 447.00 | 7 915.00 | 341 532.00 | 349 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 076.00 | 713 460.00 | 795 616.00 | 1 509 076.00 |
CU Autres participations | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 395 938.00 | | | 395 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
DL TOTAL (I) | 410 139.00 | | | 410 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 849.00 | | | 269 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 389.00 | | | 93 389.00 |
EA Autres dettes | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 476.00 | | | 385 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 616.00 | | | 795 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 681.00 | | | 153 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 317.00 | | 8 059.00 | 1 152 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 747.00 | 10 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747.00 | 1 159 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 268.00 | | 1 793.00 | 81 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 413.00 | | 5 964.00 | 1 060 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 636.00 | | 302.00 | 10 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 528.00 | 64 017.00 | 705 545.00 | 641 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 268.00 | 206.00 | 6 474.00 | 6 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 260.00 | 63 811.00 | 699 071.00 | 635 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
UX Autres créances clients | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 849.00 | 38 054.00 | 131 830.00 | 269 849.00 |
VI Groupe et associés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VP Divers | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 217.00 | 56 548.00 | 2 669.00 | 59 217.00 |
VW T.V.A. | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 476.00 | 153 681.00 | 131 830.00 | 385 476.00 |