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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 803 726.00 | 405 737.00 | 397 988.00 | 803 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582.00 | 175.00 | 1 407.00 | 1 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 106.00 | 229 348.00 | 25 758.00 | 255 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 317.00 | 641 528.00 | 510 789.00 | 1 152 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 918.00 | 6 531.00 | 57 387.00 | 63 918.00 |
BT Marchandises | 29 109.00 | 1 384.00 | 27 724.00 | 29 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BZ Autres créances | 31 297.00 | | 31 297.00 | 31 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 108 885.00 | | 108 885.00 | 108 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 105.00 | 7 915.00 | 426 190.00 | 434 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 422.00 | 649 443.00 | 936 979.00 | 1 586 422.00 |
CU Autres participations | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 412 021.00 | | | 412 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
DL TOTAL (I) | 454 738.00 | | | 454 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 568.00 | | | 321 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 399.00 | | | 72 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 856.00 | | | 78 856.00 |
EA Autres dettes | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 241.00 | | | 482 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 979.00 | | | 936 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 045.00 | | | 213 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 676.00 | | 9 671.00 | 1 164 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 031.00 | 1 152 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 031.00 | 1 060 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 268.00 | | | 81 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 922.00 | | 9 521.00 | 1 072 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 486.00 | | 150.00 | 10 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 299.00 | 62 260.00 | 22 031.00 | 601 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 031.00 | 62 260.00 | 22 031.00 | 595 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 399.00 | 72 399.00 | | 72 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 989.00 | 40 989.00 | | 40 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
UX Autres créances clients | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VC Groupe et associés | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 568.00 | 52 373.00 | 135 279.00 | 321 568.00 |
VI Groupe et associés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 103.00 | | | 81 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 656.00 | 57 194.00 | 2 463.00 | 59 656.00 |
VW T.V.A. | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 241.00 | 213 045.00 | 135 279.00 | 482 241.00 |