| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 803 726.00 | 298 574.00 | 505 152.00 | 803 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 614.00 | 233 831.00 | 32 783.00 | 266 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 019.00 | 538 673.00 | 623 347.00 | 1 162 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 526.00 | | 49 526.00 | 49 526.00 |
BT Marchandises | 31 823.00 | | 31 823.00 | 31 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
BZ Autres créances | 26 189.00 | | 26 189.00 | 26 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 228.00 | | 110 228.00 | 110 228.00 |
CF Disponibilités | 210 505.00 | | 210 505.00 | 210 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 469.00 | | 456 469.00 | 456 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 488.00 | 538 673.00 | 1 079 816.00 | 1 618 488.00 |
CU Autres participations | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 435 304.00 | | | 435 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 579.00 | | | 41 579.00 |
DL TOTAL (I) | 485 683.00 | | | 485 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 138.00 | | | 481 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 424.00 | | | 84 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 133.00 | | | 594 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 816.00 | | | 1 079 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 689.00 | | | 191 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 741.00 | | 83 741.00 | 83 741.00 |
FD Production vendue biens | 696 715.00 | | 696 715.00 | 696 715.00 |
FG Production vendue services | 49 120.00 | | 49 120.00 | 49 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 576.00 | | 829 576.00 | 829 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 935.00 | |
GE Autres charges | | | 7 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 319.00 | | | 871 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 740.00 | | | 829 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 579.00 | | | 41 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 173.00 | | 1 672.00 | 1 189 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 826.00 | 1 162 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 826.00 | 1 070 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 268.00 | | | 81 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 589.00 | | 1 576.00 | 1 097 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 316.00 | | 96.00 | 10 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 563.00 | 75 935.00 | 28 826.00 | 491 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 295.00 | 75 935.00 | 28 826.00 | 485 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
UX Autres créances clients | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VC Groupe et associés | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 138.00 | 78 694.00 | 202 625.00 | 481 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 996.00 | | | 75 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 795.00 | 54 387.00 | 2 408.00 | 56 795.00 |
VW T.V.A. | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 133.00 | 191 689.00 | 202 625.00 | 594 133.00 |