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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 061.00 | 7 072.00 | 989.00 | 8 061.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 803 726.00 | 512 901.00 | 290 824.00 | 803 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582.00 | 807.00 | 774.00 | 1 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 763.00 | 250 160.00 | 20 602.00 | 270 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 435.00 | 770 941.00 | 398 494.00 | 1 169 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 997.00 | 2 964.00 | 52 033.00 | 54 997.00 |
BT Marchandises | 35 938.00 | 1 384.00 | 34 554.00 | 35 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
BZ Autres créances | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 247 964.00 | | 247 964.00 | 247 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 313.00 | 4 347.00 | 449 966.00 | 454 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 748.00 | 775 288.00 | 848 460.00 | 1 623 748.00 |
CU Autres participations | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 339.00 | | | 261 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
DL TOTAL (I) | 298 810.00 | | | 298 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 436.00 | | | 314 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 483.00 | | | 196 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 650.00 | | | 549 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 460.00 | | | 848 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 619.00 | | | 340 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 628.00 | | 11 181.00 | 1 159 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375.00 | 1 169 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 375.00 | 1 076 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 061.00 | | | 83 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 377.00 | | 11 068.00 | 1 066 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 190.00 | | 113.00 | 10 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 545.00 | 66 771.00 | 1 375.00 | 705 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 474.00 | 598.00 | | 6 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 071.00 | 66 173.00 | 1 375.00 | 699 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 628.00 | 52 628.00 | | 52 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 059.00 | 107 059.00 | | 107 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
UX Autres créances clients | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VC Groupe et associés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 436.00 | 105 405.00 | 134 491.00 | 314 436.00 |
VI Groupe et associés | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 117.00 | 40 415.00 | 2 703.00 | 43 117.00 |
VW T.V.A. | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 650.00 | 340 619.00 | 134 491.00 | 549 650.00 |