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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 358 760.00 | | 1 358 760.00 | 1 358 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | 25.00 | 1 691.00 | 1 717.00 |
AP Constructions | 150 154.00 | 150 154.00 | | 150 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 237.00 | 61 640.00 | 1 597.00 | 63 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 518.00 | 9 807.00 | 11 711.00 | 21 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 928.00 | 239 128.00 | 1 373 799.00 | 1 612 928.00 |
BT Marchandises | 230 678.00 | | 230 678.00 | 230 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BZ Autres créances | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
CF Disponibilités | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 055.00 | | 265 055.00 | 265 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 983.00 | 239 128.00 | 1 638 855.00 | 1 877 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 951 781.00 | | | 951 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 611.00 | | | 95 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 394.00 | | | 1 245 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 083.00 | | | 65 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 608.00 | | | 138 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 750.00 | | | 120 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 017.00 | | | 69 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 460.00 | | | 393 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 855.00 | | | 1 638 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 019.00 | | | 379 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 639 168.00 | | 1 639 168.00 | 1 639 168.00 |
FG Production vendue services | 38 139.00 | | 38 139.00 | 38 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 307.00 | | 1 677 307.00 | 1 677 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 192.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 235.00 | | | 1 699 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 623.00 | | | 1 603 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 611.00 | | | 95 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 039.00 | | | 1 604 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 739.00 | | | 227 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 398.00 | 2 193.00 | 463.00 | 237 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 898.00 | 2 167.00 | 463.00 | 219 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 751.00 | 120 751.00 | | 120 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 554.00 | 138 554.00 | | 138 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 148.00 | 10 707.00 | 14 441.00 | 25 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 407.00 | | | 50 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 461.00 | 379 019.00 | 14 441.00 | 393 461.00 |