| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 358 760.00 | | 1 358 760.00 | 1 358 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | 884.00 | 832.00 | 1 717.00 |
AP Constructions | 194 769.00 | 168 409.00 | 26 360.00 | 194 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 552.00 | 65 038.00 | 513.00 | 65 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 527.00 | 30 795.00 | 22 731.00 | 53 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 025.00 | 282 628.00 | 1 409 397.00 | 1 692 025.00 |
BT Marchandises | 214 494.00 | | 214 494.00 | 214 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 181.00 | | 42 181.00 | 42 181.00 |
BZ Autres créances | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
CF Disponibilités | 71 249.00 | | 71 249.00 | 71 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 444.00 | | 347 444.00 | 347 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 470.00 | 282 628.00 | 1 756 842.00 | 2 039 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 211 964.00 | | | 1 211 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 738.00 | | | 39 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 703.00 | | | 1 449 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 884.00 | | | 114 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 711.00 | | | 141 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 549.00 | | | 47 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 138.00 | | | 307 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 842.00 | | | 1 756 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 145.00 | | | 304 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 162.00 | | 7 396.00 | 1 688 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 532.00 | 1 692 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 532.00 | 313 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 477.00 | | | 1 360 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 985.00 | | 7 396.00 | 309 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 848.00 | 10 313.00 | 3 532.00 | 275 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | 143.00 | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 606.00 | 10 170.00 | 3 532.00 | 257 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 711.00 | 141 711.00 | | 141 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 885.00 | 114 885.00 | | 114 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 181.00 | 42 181.00 | | 42 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 861.00 | 61 701.00 | 160.00 | 61 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 139.00 | 304 146.00 | | 307 139.00 |