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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 358 760.00 | | 1 358 760.00 | 1 358 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | 168.00 | 1 548.00 | 1 717.00 |
AP Constructions | 150 154.00 | 150 154.00 | | 150 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 237.00 | 62 072.00 | 1 165.00 | 63 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 518.00 | 13 176.00 | 8 341.00 | 21 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 928.00 | 243 072.00 | 1 369 855.00 | 1 612 928.00 |
BT Marchandises | 217 419.00 | | 217 419.00 | 217 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
BZ Autres créances | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
CF Disponibilités | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 193.00 | | 279 193.00 | 279 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 121.00 | 243 072.00 | 1 649 048.00 | 1 892 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 393.00 | | | 1 047 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 071.00 | | | 65 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 466.00 | | | 1 310 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 837.00 | | | 138 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 439.00 | | | 123 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 851.00 | | | 61 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 582.00 | | | 338 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 048.00 | | | 1 649 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 201.00 | | | 335 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 578 533.00 | | 1 578 533.00 | 1 578 533.00 |
FG Production vendue services | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 987.00 | | 1 607 987.00 | 1 607 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 146 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 944.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 630.00 | | | -2 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 818.00 | | | 1 623 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 746.00 | | | 1 558 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 071.00 | | | 65 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 928.00 | | | 1 612 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 911.00 | | | 234 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 128.00 | 3 945.00 | | 239 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 143.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 602.00 | 3 801.00 | | 221 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 439.00 | 123 439.00 | | 123 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 808.00 | 138 808.00 | | 138 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 438.00 | 11 057.00 | 3 381.00 | 14 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 582.00 | 335 201.00 | 3 381.00 | 338 582.00 |