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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 358 760.00 | | 1 358 760.00 | 1 358 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | 455.00 | 1 261.00 | 1 717.00 |
AP Constructions | 194 769.00 | 155 024.00 | 39 744.00 | 194 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 100.00 | 63 244.00 | 855.00 | 64 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 500.00 | 15 908.00 | 18 591.00 | 34 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 985.00 | 252 133.00 | 1 419 851.00 | 1 671 985.00 |
BT Marchandises | 220 157.00 | | 220 157.00 | 220 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 743.00 | | 39 743.00 | 39 743.00 |
BZ Autres créances | 31 788.00 | | 31 788.00 | 31 788.00 |
CF Disponibilités | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 482.00 | | 336 482.00 | 336 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 468.00 | 252 133.00 | 1 756 334.00 | 2 008 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 172 371.00 | | | 1 172 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 172.00 | | | 1 377 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 850.00 | | | 117 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 184.00 | | | 161 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 528.00 | | | 54 528.00 |
EA Autres dettes | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 162.00 | | | 379 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 334.00 | | | 1 756 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 749.00 | | | 360 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 531.00 | | 11 437.00 | 1 667 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 983.00 | 1 671 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 983.00 | 293 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 477.00 | | | 1 360 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 354.00 | | 11 437.00 | 289 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 033.00 | 10 370.00 | 5 270.00 | 247 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | 143.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 221.00 | 10 227.00 | 5 270.00 | 229 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 185.00 | 161 185.00 | | 161 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 545.00 | 133 545.00 | | 133 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 904.00 | 11 490.00 | 18 413.00 | 29 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
VP Divers | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 529.00 | 54 529.00 | | 54 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 803.00 | 81 643.00 | 160.00 | 81 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 162.00 | 360 749.00 | 18 413.00 | 379 162.00 |