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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 358 760.00 | | 1 358 760.00 | 1 358 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | 598.00 | 1 118.00 | 1 717.00 |
AP Constructions | 194 769.00 | 159 486.00 | 35 283.00 | 194 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 552.00 | 64 029.00 | 1 522.00 | 65 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 480.00 | 22 185.00 | 21 294.00 | 43 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 979.00 | 263 799.00 | 1 418 179.00 | 1 681 979.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 208 508.00 | | 208 508.00 | 208 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 266.00 | | 44 266.00 | 44 266.00 |
BZ Autres créances | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
CF Disponibilités | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 645.00 | | 295 645.00 | 295 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 624.00 | 263 799.00 | 1 713 824.00 | 1 977 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 179 171.00 | | | 1 179 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 612.00 | | | 1 393 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 840.00 | | | 116 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 606.00 | | | 136 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 212.00 | | | 320 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 824.00 | | | 1 713 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 817.00 | | | 311 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 986.00 | | 10 431.00 | 1 671 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438.00 | 1 681 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438.00 | 303 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 477.00 | | | 1 360 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 809.00 | | 10 431.00 | 293 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 134.00 | 11 666.00 | | 252 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 143.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 179.00 | 11 523.00 | | 234 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 607.00 | 136 607.00 | | 136 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 224.00 | 45 224.00 | | 45 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 542.00 | 13 147.00 | 8 395.00 | 21 542.00 |
VI Groupe et associés | 116 840.00 | 116 840.00 | | 116 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 678.00 | 68 518.00 | 160.00 | 68 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 212.00 | 311 818.00 | 8 395.00 | 320 212.00 |