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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 358 760.00 | | 1 358 760.00 | 1 358 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | 741.00 | 975.00 | 1 717.00 |
AP Constructions | 194 769.00 | 163 947.00 | 30 821.00 | 194 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 552.00 | 64 533.00 | 1 018.00 | 65 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 663.00 | 29 124.00 | 20 539.00 | 49 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 162.00 | 275 847.00 | 1 412 314.00 | 1 688 162.00 |
BT Marchandises | 225 972.00 | | 225 972.00 | 225 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 020.00 | | 43 020.00 | 43 020.00 |
BZ Autres créances | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CF Disponibilités | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 048.00 | | 302 048.00 | 302 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 210.00 | 275 847.00 | 1 714 363.00 | 1 990 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 195 611.00 | | | 1 195 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 965.00 | | | 1 409 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 715.00 | | | 115 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 300.00 | | | 124 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 057.00 | | | 51 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 397.00 | | | 304 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 363.00 | | | 1 714 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 275.00 | | | 304 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 979.00 | | 6 183.00 | 1 681 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 688 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 477.00 | | | 1 360 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 802.00 | | 6 183.00 | 303 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 800.00 | 12 048.00 | | 263 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 098.00 | 143.00 | | 18 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 701.00 | 11 905.00 | | 245 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 301.00 | 124 301.00 | | 124 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 058.00 | 51 058.00 | | 51 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 106.00 | 4 983.00 | 123.00 | 5 106.00 |
VI Groupe et associés | 115 716.00 | 115 716.00 | | 115 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 047.00 | 55 887.00 | 160.00 | 56 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 398.00 | 304 275.00 | 123.00 | 304 398.00 |