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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 358 760.00 | | 1 358 760.00 | 1 358 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | 311.00 | 1 405.00 | 1 717.00 |
AP Constructions | 194 769.00 | 150 563.00 | 44 206.00 | 194 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 946.00 | 62 603.00 | 1 342.00 | 63 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 638.00 | 16 054.00 | 14 584.00 | 30 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 531.00 | 247 033.00 | 1 420 498.00 | 1 667 531.00 |
BT Marchandises | 223 710.00 | | 223 710.00 | 223 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 537.00 | | 25 537.00 | 25 537.00 |
BZ Autres créances | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
CF Disponibilités | 110 023.00 | | 110 023.00 | 110 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 539.00 | | 386 539.00 | 386 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 070.00 | 247 033.00 | 1 807 037.00 | 2 054 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 465.00 | | | 1 112 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 905.00 | | | 59 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 371.00 | | | 1 370 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 665.00 | | | 44 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 831.00 | | | 213 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 668.00 | | | 59 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 665.00 | | | 436 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 037.00 | | | 1 807 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 762.00 | | | 406 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470 135.00 | | 1 470 135.00 | 1 470 135.00 |
FG Production vendue services | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 689.00 | | 1 509 689.00 | 1 509 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 120.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 370.00 | | | 1 530 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 465.00 | | | 1 470 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 905.00 | | | 59 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 928.00 | | | 1 612 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 667 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 911.00 | | | 234 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 073.00 | 5 120.00 | 1 160.00 | 243 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 143.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 404.00 | 4 977.00 | 1 160.00 | 225 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 832.00 | 213 832.00 | | 213 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 479.00 | 118 479.00 | | 118 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 665.00 | 14 762.00 | 29 904.00 | 44 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
VP Divers | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 668.00 | 59 668.00 | | 59 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 965.00 | 52 805.00 | 160.00 | 52 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 666.00 | 406 762.00 | 29 904.00 | 436 666.00 |