| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 600.00 | | 124 600.00 | 124 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 505.00 | 166 799.00 | 42 707.00 | 209 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 514.00 | 64 585.00 | 12 929.00 | 77 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 021.00 | 235 886.00 | 181 135.00 | 417 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 188.00 | | 33 188.00 | 33 188.00 |
BZ Autres créances | 38 578.00 | | 38 578.00 | 38 578.00 |
CF Disponibilités | 578 181.00 | | 578 181.00 | 578 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 017.00 | | 678 017.00 | 678 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 038.00 | 235 886.00 | 859 152.00 | 1 095 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 700.00 | 97 700.00 | | 97 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
DG Autres réserves | 527 125.00 | 322 407.00 | | 527 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 117.00 | 204 718.00 | | 143 117.00 |
DL TOTAL (I) | 781 912.00 | 638 795.00 | | 781 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 645.00 | 28 424.00 | | 29 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 248.00 | 58 972.00 | | 42 248.00 |
EA Autres dettes | 5 347.00 | 3 345.00 | | 5 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 241.00 | 90 741.00 | | 77 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 152.00 | 729 536.00 | | 859 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 241.00 | 90 741.00 | | 77 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 502.00 | | 960 502.00 | 960 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 502.00 | | 960 502.00 | 960 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 703.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 297.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 274.00 | 89 824.00 | | 59 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 669.00 | 1 009 487.00 | | 960 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 552.00 | 804 769.00 | | 817 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 117.00 | 204 718.00 | | 143 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 374.00 | | 17 105.00 | 403 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 457.00 | 417 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 457.00 | 287 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 101.00 | | | 129 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 372.00 | | 17 105.00 | 273 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 094.00 | 18 249.00 | 3 457.00 | 221 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 593.00 | 18 249.00 | 3 457.00 | 216 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | | | 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
VP Divers | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 703.00 | 81 803.00 | 900.00 | 82 703.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 241.00 | 77 241.00 | | 77 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 378.00 | 6 910.00 | | 34 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 684.00 | 10 103.00 | | 9 684.00 |
ST Autres comptes | 32 528.00 | 31 644.00 | | 32 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 456.00 | 13 111.00 | | 15 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 756.00 | 1 655.00 | | 2 756.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | 1 372.00 | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 016.00 | 8 282.00 | | 35 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 128.00 | 500.00 | | 5 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 676.00 | | | 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 870.00 | 56 514.00 | | 61 870.00 |