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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 600.00 | | 124 600.00 | 124 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 950.00 | 44 435.00 | 14 515.00 | 58 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 668.00 | 71 307.00 | 31 360.00 | 102 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 031.00 | 116 656.00 | 171 375.00 | 288 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BZ Autres créances | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
CF Disponibilités | 1 396 231.00 | | 1 396 231.00 | 1 396 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 995.00 | | 1 423 995.00 | 1 423 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 025.00 | 116 656.00 | 1 595 370.00 | 1 712 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 700.00 | 97 700.00 | | 97 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
DG Autres réserves | 1 199 482.00 | 1 076 185.00 | | 1 199 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 316.00 | 123 297.00 | | 180 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 468.00 | 1 311 152.00 | | 1 491 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 466.00 | 18 436.00 | | 19 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 116.00 | 44 431.00 | | 69 116.00 |
EA Autres dettes | 14 877.00 | 3 047.00 | | 14 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 902.00 | 65 914.00 | | 103 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 370.00 | 1 377 065.00 | | 1 595 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 902.00 | 65 914.00 | | 103 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 649.00 | 590 407.00 | 1 135 056.00 | 544 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 649.00 | 590 407.00 | 1 135 056.00 | 544 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 876.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | 1 180.00 | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 055.00 | 4 069.00 | | 4 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 884.00 | 4 069.00 | | 5 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | -4 069.00 | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 414.00 | 41 066.00 | | 59 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 230.00 | 1 034 706.00 | | 1 140 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 914.00 | 911 409.00 | | 959 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 316.00 | 123 297.00 | | 180 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 327.00 | | 5 504.00 | 287 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 288 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 161 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 513.00 | | | 125 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 913.00 | | 5 504.00 | 160 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 750.00 | 23 876.00 | 2 971.00 | 95 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 837.00 | 23 876.00 | 2 971.00 | 94 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VW T.V.A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 902.00 | 103 902.00 | | 103 902.00 |