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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 600.00 | | 124 600.00 | 124 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 917.00 | 36 985.00 | 25 932.00 | 62 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 997.00 | 57 852.00 | 40 144.00 | 97 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 327.00 | 95 750.00 | 191 576.00 | 287 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BZ Autres créances | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CF Disponibilités | 1 155 796.00 | | 1 155 796.00 | 1 155 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 489.00 | | 1 185 489.00 | 1 185 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 816.00 | 95 750.00 | 1 377 065.00 | 1 472 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 700.00 | 97 700.00 | | 97 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
DG Autres réserves | 1 076 185.00 | 981 047.00 | | 1 076 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 297.00 | 95 137.00 | | 123 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 152.00 | 1 187 855.00 | | 1 311 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 436.00 | 26 184.00 | | 18 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 431.00 | 26 456.00 | | 44 431.00 |
EA Autres dettes | 3 047.00 | 4 297.00 | | 3 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 914.00 | 56 937.00 | | 65 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 065.00 | 1 244 791.00 | | 1 377 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 914.00 | 56 937.00 | | 65 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 023.00 | 536 494.00 | 1 033 518.00 | 497 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 023.00 | 536 494.00 | 1 033 518.00 | 497 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 027.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 180.00 | 15 149.00 | | 1 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 069.00 | 20 482.00 | | 4 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 069.00 | 4 518.00 | | -4 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 066.00 | 30 115.00 | | 41 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 706.00 | 880 271.00 | | 1 034 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 409.00 | 785 133.00 | | 911 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 297.00 | 95 137.00 | | 123 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 655.00 | | 4 671.00 | 282 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 513.00 | | | 125 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 242.00 | | 4 671.00 | 156 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 723.00 | 24 027.00 | | 71 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 810.00 | 24 027.00 | | 70 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 914.00 | 65 914.00 | | 65 914.00 |