| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 600.00 | | 124 600.00 | 124 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 485.00 | 185 030.00 | 76 455.00 | 261 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 368.00 | 88 715.00 | 68 653.00 | 157 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 267.00 | 274 658.00 | 270 608.00 | 545 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 516.00 | | 49 516.00 | 49 516.00 |
BZ Autres créances | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CF Disponibilités | 740 198.00 | | 740 198.00 | 740 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 008.00 | | 823 008.00 | 823 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 275.00 | 274 658.00 | 1 093 617.00 | 1 368 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 700.00 | 97 700.00 | | 97 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
DG Autres réserves | 698 052.00 | 541 278.00 | | 698 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 710.00 | 156 774.00 | | 179 710.00 |
DL TOTAL (I) | 989 432.00 | 809 722.00 | | 989 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 958.00 | 45 413.00 | | 43 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 855.00 | 39 862.00 | | 56 855.00 |
EA Autres dettes | 3 372.00 | 3 791.00 | | 3 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 185.00 | 89 066.00 | | 104 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 617.00 | 898 787.00 | | 1 093 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 185.00 | 89 066.00 | | 104 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 232.00 | 557 427.00 | 1 093 659.00 | 536 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 232.00 | 557 427.00 | 1 093 659.00 | 536 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 758.00 | |
GE Autres charges | | | 3 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416.00 | 2 184.00 | | 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -2 369.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 800.00 | 65 155.00 | | 74 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 409.00 | 1 063 315.00 | | 1 094 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 698.00 | 906 541.00 | | 914 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 710.00 | 156 774.00 | | 179 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 952.00 | | 62 407.00 | 495 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 093.00 | 545 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 588.00 | 125 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 505.00 | 418 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 101.00 | | | 129 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 951.00 | | 62 407.00 | 365 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 993.00 | 37 758.00 | 13 093.00 | 249 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 501.00 | | 3 588.00 | 4 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 492.00 | 37 758.00 | 9 505.00 | 245 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 49 516.00 | | | 49 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | | | 548.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 314.00 | 69 314.00 | | 69 314.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 185.00 | 104 185.00 | | 104 185.00 |