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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 600.00 | | 124 600.00 | 124 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 021.00 | 173 276.00 | 37 745.00 | 211 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 930.00 | 72 216.00 | 82 714.00 | 154 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 952.00 | 249 993.00 | 245 959.00 | 495 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 212.00 | | 26 212.00 | 26 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
BZ Autres créances | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CF Disponibilités | 589 094.00 | | 589 094.00 | 589 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 828.00 | | 652 828.00 | 652 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 781.00 | 249 993.00 | 898 787.00 | 1 148 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 700.00 | 97 700.00 | | 97 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
DG Autres réserves | 541 278.00 | 527 125.00 | | 541 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 774.00 | 143 117.00 | | 156 774.00 |
DL TOTAL (I) | 809 722.00 | 781 912.00 | | 809 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 413.00 | 29 645.00 | | 45 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 862.00 | 42 248.00 | | 39 862.00 |
EA Autres dettes | 3 791.00 | 5 347.00 | | 3 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 066.00 | 77 241.00 | | 89 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 787.00 | 859 152.00 | | 898 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 066.00 | 77 241.00 | | 89 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 726.00 | 566 172.00 | 1 060 898.00 | 494 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 726.00 | 566 172.00 | 1 060 898.00 | 494 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 261.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 369.00 | | | -2 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 155.00 | 59 274.00 | | 65 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 315.00 | 960 669.00 | | 1 063 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 541.00 | 817 552.00 | | 906 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 774.00 | 143 117.00 | | 156 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 021.00 | | 88 862.00 | 417 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 931.00 | 495 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 931.00 | 365 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 101.00 | | | 129 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 019.00 | | 88 862.00 | 287 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 663.00 | 24 261.00 | 9 931.00 | 235 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 161.00 | 24 261.00 | 9 931.00 | 231 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | | | 860.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VP Divers | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 066.00 | 89 066.00 | | 89 066.00 |