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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 600.00 | | 124 600.00 | 124 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 917.00 | 25 703.00 | 37 213.00 | 62 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 326.00 | 45 107.00 | 48 219.00 | 93 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 655.00 | 71 723.00 | 210 932.00 | 282 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
BZ Autres créances | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CF Disponibilités | 974 006.00 | | 974 006.00 | 974 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 859.00 | | 1 033 859.00 | 1 033 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 515.00 | 71 723.00 | 1 244 791.00 | 1 316 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 700.00 | 97 700.00 | | 97 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
DG Autres réserves | 981 047.00 | 877 762.00 | | 981 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 137.00 | 103 285.00 | | 95 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 855.00 | 1 092 717.00 | | 1 187 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 184.00 | 33 275.00 | | 26 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 456.00 | 39 803.00 | | 26 456.00 |
EA Autres dettes | 4 297.00 | 4 941.00 | | 4 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 937.00 | 80 641.00 | | 56 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 791.00 | 1 173 358.00 | | 1 244 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 937.00 | 80 641.00 | | 56 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 193.00 | 461 921.00 | 840 114.00 | 378 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 193.00 | 461 921.00 | 840 114.00 | 378 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 338.00 | |
GE Autres charges | | | 2 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 312.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 312.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 518.00 | 312.00 | | 4 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 115.00 | 32 704.00 | | 30 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 271.00 | 987 470.00 | | 880 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 133.00 | 884 185.00 | | 785 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 137.00 | 103 285.00 | | 95 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 092.00 | | 17 821.00 | 558 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 257.00 | 282 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 257.00 | 156 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 513.00 | | | 125 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 678.00 | | 17 821.00 | 431 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 161.00 | 30 338.00 | 272 776.00 | 314 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 248.00 | 30 338.00 | 272 776.00 | 313 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 937.00 | 56 937.00 | | 56 937.00 |