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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 600.00 | | 124 600.00 | 124 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 338.00 | 207 355.00 | 58 983.00 | 266 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 340.00 | 105 892.00 | 59 448.00 | 165 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 092.00 | 314 161.00 | 243 931.00 | 558 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
BZ Autres créances | 44 860.00 | | 44 860.00 | 44 860.00 |
CF Disponibilités | 847 668.00 | | 847 668.00 | 847 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 427.00 | | 929 427.00 | 929 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 519.00 | 314 161.00 | 1 173 358.00 | 1 487 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 700.00 | 97 700.00 | | 97 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
DG Autres réserves | 877 762.00 | 698 052.00 | | 877 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 285.00 | 179 710.00 | | 103 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 717.00 | 989 432.00 | | 1 092 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 275.00 | 43 958.00 | | 33 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 803.00 | 56 855.00 | | 39 803.00 |
EA Autres dettes | 4 941.00 | 3 372.00 | | 4 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 641.00 | 104 185.00 | | 80 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 358.00 | 1 093 617.00 | | 1 173 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 641.00 | 104 185.00 | | 80 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 316.00 | 556 835.00 | 987 152.00 | 430 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 316.00 | 556 835.00 | 987 152.00 | 430 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 054.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 416.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | 60.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | 60.00 | | 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 704.00 | 74 800.00 | | 32 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 470.00 | 1 094 409.00 | | 987 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 185.00 | 914 698.00 | | 884 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 285.00 | 179 710.00 | | 103 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 267.00 | | 19 377.00 | 545 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 552.00 | 558 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 552.00 | 431 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 513.00 | | | 125 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 853.00 | | 19 377.00 | 418 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 658.00 | 46 054.00 | 6 552.00 | 274 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 745.00 | 46 054.00 | 6 552.00 | 273 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VI Groupe et associés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 308.00 | 70 308.00 | | 70 308.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 641.00 | 80 641.00 | | 80 641.00 |