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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 466.00 | 94 043.00 | 110 423.00 | 204 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 787.00 | 49 646.00 | 21 141.00 | 70 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 643.00 | 143 839.00 | 150 804.00 | 294 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 518.00 | | 310 518.00 | 310 518.00 |
BZ Autres créances | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
CF Disponibilités | 185 880.00 | | 185 880.00 | 185 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 877.00 | | 550 877.00 | 550 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 520.00 | 143 839.00 | 701 682.00 | 845 520.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 488.00 | 190 952.00 | | 238 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 617.00 | 50 536.00 | | 52 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 734.00 | 36 904.00 | | 27 734.00 |
DL TOTAL (I) | 351 840.00 | 311 392.00 | | 351 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 291.00 | 54 520.00 | | 31 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 888.00 | 17 014.00 | | 61 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 547.00 | 62 154.00 | | 105 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 339.00 | 127 952.00 | | 150 339.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 842.00 | 261 641.00 | | 349 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 682.00 | 573 034.00 | | 701 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 567.00 | 230 633.00 | | 335 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 224.00 | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
FG Production vendue services | 963 972.00 | 17 600.00 | 981 572.00 | 963 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 808.00 | 17 600.00 | 996 408.00 | 978 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 250.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 112.00 | 9 170.00 | | 9 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 572.00 | 8 797.00 | | 10 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 655.00 | 944 673.00 | | 1 007 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 038.00 | 894 137.00 | | 955 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 617.00 | 50 536.00 | | 52 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 059.00 | 69 806.00 | | 70 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 797.00 | | 25 846.00 | 268 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 407.00 | | 25 846.00 | 249 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 588.00 | 26 250.00 | | 117 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 439.00 | 26 250.00 | | 117 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 547.00 | 105 547.00 | | 105 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 517.00 | 52 517.00 | | 52 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 310 518.00 | 310 518.00 | | 310 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 044.00 | 16 770.00 | 14 274.00 | 31 044.00 |
VI Groupe et associés | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VP Divers | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 840.00 | 358 640.00 | 19 200.00 | 377 840.00 |
VW T.V.A. | 62 574.00 | 62 574.00 | | 62 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 842.00 | 335 567.00 | 14 274.00 | 349 842.00 |