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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 894.00 | 165 833.00 | 184 060.00 | 349 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 451.00 | 40 397.00 | 22 053.00 | 62 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 934.00 | 206 380.00 | 225 554.00 | 431 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 172.00 | 2 721.00 | 318 451.00 | 321 172.00 |
BZ Autres créances | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
CF Disponibilités | 126 550.00 | | 126 550.00 | 126 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 471.00 | 2 721.00 | 506 751.00 | 509 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 405.00 | 209 101.00 | 732 304.00 | 941 405.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 802.00 | 288 106.00 | | 326 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 588.00 | 41 696.00 | | 31 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 134.00 | 18 565.00 | | 10 134.00 |
DL TOTAL (I) | 401 523.00 | 381 367.00 | | 401 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 667.00 | 144 211.00 | | 95 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 486.00 | 28 859.00 | | 25 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 200.00 | 56 310.00 | | 78 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 430.00 | 122 471.00 | | 131 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 781.00 | 353 861.00 | | 330 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 304.00 | 735 227.00 | | 732 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 795.00 | 256 444.00 | | 269 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 395.00 | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
FG Production vendue services | 1 074 903.00 | 13 760.00 | 1 088 663.00 | 1 074 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 568.00 | 13 760.00 | 1 101 328.00 | 1 087 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 721.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 014.00 | 9 170.00 | | 12 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 152.00 | 9 170.00 | | 12 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 578.00 | 9 170.00 | | 11 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 5 901.00 | | 2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 288.00 | 1 008 703.00 | | 1 125 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 700.00 | 967 007.00 | | 1 093 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 588.00 | 41 696.00 | | 31 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 662.00 | 70 059.00 | | 67 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 239.00 | | 10 169.00 | 440 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 474.00 | 431 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 474.00 | 412 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 650.00 | | 10 169.00 | 420 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 233.00 | 45 622.00 | 18 475.00 | 179 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 083.00 | 45 622.00 | 18 475.00 | 179 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 559.00 | 2 721.00 | 559.00 | 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559.00 | 2 721.00 | 559.00 | 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559.00 | 2 721.00 | 559.00 | 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 721.00 | 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
UX Autres créances clients | 313 266.00 | 313 266.00 | | 313 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 407.00 | 34 421.00 | 60 986.00 | 95 407.00 |
VI Groupe et associés | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 387.00 | | | 48 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VP Divers | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 811.00 | 376 411.00 | 19 400.00 | 395 811.00 |
VW T.V.A. | 53 530.00 | 53 530.00 | | 53 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 781.00 | 269 795.00 | 60 986.00 | 330 781.00 |