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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 345.00 | 3 045.00 | 3 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 989.00 | 264 736.00 | 85 253.00 | 349 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 254.00 | 55 627.00 | 38 628.00 | 94 254.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 073.00 | 320 707.00 | 146 366.00 | 467 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 049.00 | | 342 049.00 | 342 049.00 |
BZ Autres créances | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
CF Disponibilités | 177 713.00 | | 177 713.00 | 177 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 392.00 | | 577 392.00 | 577 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 465.00 | 320 707.00 | 723 758.00 | 1 044 465.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 415 133.00 | 384 681.00 | | 415 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 094.00 | 33 452.00 | | 20 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 658.00 | | |
DL TOTAL (I) | 468 227.00 | 451 791.00 | | 468 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 26 480.00 | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 911.00 | 71 445.00 | | 64 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 833.00 | 59 001.00 | | 62 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 336.00 | 180 846.00 | | 126 336.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | 133.00 | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 531.00 | 337 905.00 | | 255 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 758.00 | 789 696.00 | | 723 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 531.00 | 337 905.00 | | 255 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 226.00 | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 033.00 | | 19 141.00 | 460 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 102.00 | 467 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 102.00 | 444 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | 3 240.00 | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 444.00 | | 15 901.00 | 440 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 522.00 | 41 346.00 | 4 506.00 | 283 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | -150.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 373.00 | 41 495.00 | 4 506.00 | 283 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 833.00 | 62 833.00 | | 62 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
UX Autres créances clients | 342 049.00 | 342 049.00 | | 342 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 64 911.00 | 64 911.00 | | 64 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 239.00 | 393 239.00 | | 393 239.00 |
VW T.V.A. | 53 248.00 | 53 248.00 | | 53 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 531.00 | 255 531.00 | | 255 531.00 |