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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 1 425.00 | 1 965.00 | 3 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 489.00 | 297 317.00 | 88 171.00 | 385 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 902.00 | 80 621.00 | 120 281.00 | 200 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 913.00 | 379 363.00 | 247 550.00 | 626 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 818.00 | | 266 818.00 | 266 818.00 |
BZ Autres créances | 25 113.00 | | 25 113.00 | 25 113.00 |
CF Disponibilités | 322 760.00 | | 322 760.00 | 322 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 642.00 | | 688 642.00 | 688 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 555.00 | 379 363.00 | 936 192.00 | 1 315 555.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 432 227.00 | 415 133.00 | | 432 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 782.00 | 20 094.00 | | 6 782.00 |
DL TOTAL (I) | 472 009.00 | 468 227.00 | | 472 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 255.00 | 337.00 | | 200 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 039.00 | 64 911.00 | | 36 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 771.00 | 62 833.00 | | 95 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 110.00 | 126 336.00 | | 127 110.00 |
EA Autres dettes | 5 008.00 | 1 114.00 | | 5 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 183.00 | 255 531.00 | | 464 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 192.00 | 723 758.00 | | 936 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 183.00 | 255 531.00 | | 264 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 337.00 | | 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 073.00 | | 163 407.00 | 467 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 567.00 | 626 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 567.00 | 604 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 243.00 | | 163 407.00 | 444 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 707.00 | 58 656.00 | | 320 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 1 080.00 | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 362.00 | 57 576.00 | | 320 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 771.00 | 95 771.00 | | 95 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
UX Autres créances clients | 266 818.00 | 266 818.00 | | 266 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 174 561.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 972.00 | 316 972.00 | | 316 972.00 |
VW T.V.A. | 55 734.00 | 55 734.00 | | 55 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 183.00 | 264 183.00 | 174 561.00 | 464 183.00 |