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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 045.00 | 236 305.00 | 115 739.00 | 352 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 601.00 | 47 068.00 | 37 534.00 | 84 601.00 |
AX Avances et acomptes | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 033.00 | 283 522.00 | 176 511.00 | 460 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 072.00 | | 380 072.00 | 380 072.00 |
BZ Autres créances | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
CF Disponibilités | 201 221.00 | | 201 221.00 | 201 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 185.00 | | 613 185.00 | 613 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 218.00 | 283 522.00 | 789 696.00 | 1 073 218.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 384 681.00 | 355 389.00 | | 384 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 452.00 | 32 292.00 | | 33 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 658.00 | 5 396.00 | | 658.00 |
DL TOTAL (I) | 451 791.00 | 426 077.00 | | 451 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 480.00 | 61 222.00 | | 26 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 445.00 | 36 527.00 | | 71 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 001.00 | 86 892.00 | | 59 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 846.00 | 155 758.00 | | 180 846.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 905.00 | 340 400.00 | | 337 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 696.00 | 766 477.00 | | 789 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 905.00 | 314 145.00 | | 337 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 236.00 | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 270.00 | | | 430 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 681.00 | | | 410 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 858.00 | 40 765.00 | 2 100.00 | 244 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 708.00 | 40 765.00 | 2 100.00 | 244 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 001.00 | 59 001.00 | | 59 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 084.00 | 78 084.00 | | 78 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
UX Autres créances clients | 380 072.00 | 380 072.00 | | 380 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
VI Groupe et associés | 71 445.00 | 71 445.00 | | 71 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 494.00 | 424 494.00 | | 424 494.00 |
VW T.V.A. | 67 747.00 | 67 747.00 | | 67 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 905.00 | 337 905.00 | | 337 905.00 |